- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.1744
成立以来
17.44%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1744 | 1.1744 |
| 2025-06-25 | 1.1743 | 1.1743 |
| 2025-06-24 | 1.1743 | 1.1743 |
| 2025-06-23 | 1.1743 | 1.1743 |
| 2025-06-20 | 1.1676 | 1.1676 |
| 2025-06-19 | 1.1676 | 1.1676 |
| 2025-06-18 | 1.1676 | 1.1676 |
| 2025-06-17 | 1.1676 | 1.1676 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.05% | 2.15% |
| 近3月 | 0.54% | -0.27% |
| 近6月 | 1.45% | -1.49% |
| 近1年 | 5.86% | 13.54% |
| 近2年 | 8.67% | 1.98% |
| 近3年 | 6.92% | -11.76% |
| 今年来 | 1.69% | -0.33% | 成立来 | 17.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 108个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 在业绩报酬计提日，管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，销售期参与的为资产管理计划成立日，存续期参与的为参与日下一个工作日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于6%，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于6%，则管理人对超出部分按20%的比例累进提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 申港证券明珠FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券明珠FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 华陆桑,黄群,周颖颖 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-05-06 | |
| 定期报告 | 2024-05-06 | |
| 定期报告 | 2024-02-05 | |
| 其它公告 | 2023-12-08 |
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