- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0437
成立以来
4.37%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0437 | 1.0437 |
| 2025-06-26 | 1.0436 | 1.0436 |
| 2025-06-25 | 1.0436 | 1.0436 |
| 2025-06-24 | 1.0436 | 1.0436 |
| 2025-06-23 | 1.0436 | 1.0436 |
| 2025-06-20 | 1.0434 | 1.0434 |
| 2025-06-19 | 1.0434 | 1.0434 |
| 2025-06-18 | 1.0433 | 1.0433 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | 2.50% |
| 近3月 | 0.39% | 1.25% |
| 近6月 | 0.91% | 0.03% |
| 近1年 | 1.94% | 13.71% |
| 近2年 | 4.37% | 2.44% |
| 近3年 | -2.37% | -12.24% |
| 今年来 | 0.88% | 0.03% | 成立来 | 4.37% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划无业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 西部证券安心1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部证券安心1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于现金、货币市场基金、银行存款、同业存单、债券回购、国债、央行票据、金融债、政策性金融债、公司债(包括非公开发行)、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、资产支持证券优先级(不含以信托计划、私募基金、资管产品及其收益权为基础资产的资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具、如PPN、ABN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 西部证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 白玉,秦喜平 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 西部证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 人事变更 | 2024-08-16 | |
| 定期报告 | 2024-07-29 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 | |
| 定期报告 | 2024-01-29 |
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