- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-04-28 0.0185 2 2024-10-28 0.028 3 2024-04-22 0.032 4 2023-10-23 0.0308 5 2023-04-24 0.0163
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0094
成立以来
32.86%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0094 | 1.2897 |
| 2025-06-26 | 1.0093 | 1.2897 |
| 2025-06-25 | 1.0095 | 1.2898 |
| 2025-06-24 | 1.0095 | 1.2898 |
| 2025-06-23 | 1.0095 | 1.2898 |
| 2025-06-20 | 1.0093 | 1.2896 |
| 2025-06-19 | 1.0091 | 1.2895 |
| 2025-06-18 | 1.0090 | 1.2893 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | 2.15% |
| 近3月 | 0.82% | -0.27% |
| 近6月 | 1.26% | -1.49% |
| 近1年 | 2.49% | 13.54% |
| 近2年 | 10.06% | 1.98% |
| 近3年 | 15.96% | -11.76% |
| 今年来 | 1.21% | -0.33% | 成立来 | 32.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将提取超过业绩报酬计提基准部分的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-04-28 | 0.0185 |
| 2 | 2024-10-28 | 0.028 |
| 3 | 2024-04-22 | 0.032 |
| 4 | 2023-10-23 | 0.0308 |
| 5 | 2023-04-24 | 0.0163 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万联证券季添利9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券季添利9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-23 |
| 投资策略： | 本集合计划在构建固定收益类资产投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求集合计划资产的长期稳定增值。 本集合计划采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对可转换债券、资产证券化品种及金融衍生品种,本集合计划区别对待,制定专门的投资策略。 1. 资产配置策略 2. 利率预期策略 3. 期限结构配置策略 4. 债券品种选择策略 5. 信用债券投资的风险管理 6. 资产支持证券等品种投资策略 7. 可转换债券投资策略 8. 国债期货投资策略 9. 其他资产投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划可以投资于以下资产: 1.存款、债券等债权资产:银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据同业存单、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(含二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债券等资产; 2.资产管理产品:公募货币型基金、公募债券型基金、公开募集基础设施证券投资基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型、债多型资产管理产品; 3.商品及金融衍生品类资产:国债期货(不含实物交割)。 本集合计划不直接投资股票和权证,但因所持可转换债券及可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过15个交易日的时间内卖出。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规另有规定的,从其规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郝鹏,徐越,周敏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-29 | |
| 发行运作 | 2024-07-10 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 收益分配 | 2024-04-12 |
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