- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-06 0.0243 2 2023-10-30 0.0268 3 2023-04-28 0.221 4 2022-10-27 0.25 5 2022-04-27 0.024
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0508
成立以来
85.77%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0508 | 1.2528 |
| 2025-06-26 | 1.0507 | 1.2527 |
| 2025-06-25 | 1.0510 | 1.2530 |
| 2025-06-24 | 1.0507 | 1.2527 |
| 2025-06-23 | 1.0509 | 1.2529 |
| 2025-06-20 | 1.0505 | 1.2525 |
| 2025-06-19 | 1.0504 | 1.2524 |
| 2025-06-18 | 1.0503 | 1.2523 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | 2.50% |
| 近3月 | 1.24% | 1.25% |
| 近6月 | 1.42% | 0.03% |
| 近1年 | 2.85% | 13.71% |
| 近2年 | 9.29% | 2.44% |
| 近3年 | 66.84% | -12.24% |
| 今年来 | 1.40% | 0.03% | 成立来 | 85.77% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将提取超过业绩报酬计提基准部分的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-06 | 0.0243 |
| 2 | 2023-10-30 | 0.0268 |
| 3 | 2023-04-28 | 0.221 |
| 4 | 2022-10-27 | 0.25 |
| 5 | 2022-04-27 | 0.024 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东莞证券旗峰半年盈10号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券旗峰半年盈10号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、可转债、分离交易可转债、短期融资券、债券逆回购、资产支持受益凭证、资产支持证券、非公开定向债务融资工具 (PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵夏 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 其它公告 | 2024-05-20 | |
| 其它公告 | 2024-05-08 | |
| 收益分配 | 2024-04-25 | |
| 发行运作 | 2024-04-25 | |
| 其它公告 | 2023-07-18 |
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