- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.3185
成立以来
31.85%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3185 | 1.3185 |
| 2025-06-26 | 1.3166 | 1.3166 |
| 2025-06-25 | 1.3214 | 1.3214 |
| 2025-06-24 | 1.3105 | 1.3105 |
| 2025-06-23 | 1.2967 | 1.2967 |
| 2025-06-20 | 1.2876 | 1.2876 |
| 2025-06-19 | 1.2933 | 1.2933 |
| 2025-06-18 | 1.3104 | 1.3104 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.66% | 2.15% |
| 近3月 | -2.95% | -0.27% |
| 近6月 | -3.96% | -1.49% |
| 近1年 | 26.74% | 13.54% |
| 近2年 | 3.06% | 1.98% |
| 近3年 | 28.06% | -11.76% |
| 今年来 | -2.12% | -0.33% | 成立来 | 31.85% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | T<180日，1% 180日≤T<365日，0.50% T≥365日，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 安信资管策略优选5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信资管策略优选5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡红伟 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 |
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