- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-25 0.028
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.3585
成立以来
38.71%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3585 | 1.3865 |
| 2025-06-26 | 1.3583 | 1.3863 |
| 2025-06-25 | 1.3582 | 1.3862 |
| 2025-06-24 | 1.3579 | 1.3859 |
| 2025-06-23 | 1.3578 | 1.3858 |
| 2025-06-20 | 1.3576 | 1.3856 |
| 2025-06-19 | 1.3574 | 1.3854 |
| 2025-06-18 | 1.3572 | 1.3852 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.44% | 2.50% |
| 近3月 | 0.85% | 1.25% |
| 近6月 | 1.34% | 0.03% |
| 近1年 | 2.93% | 13.71% |
| 近2年 | 10.87% | 2.44% |
| 近3年 | 18.36% | -12.24% |
| 今年来 | 1.27% | 0.03% | 成立来 | 38.71% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.1% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日，如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日）到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。对年化收益率超过7%的部分提取比例为40%，业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通资管高收益债5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管高收益债5号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2020-04-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划可以投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、公募债券基金、资产支持证券、债券回购、大额可转让定期存单、货币市场基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票、因分离交易的可转换公司债券产生的权证以及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄见秋,罗克兵,莫丽华 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-07-10 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 发行运作 | 2024-04-24 | |
| 人事变更 | 2024-03-19 |
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