- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-20 0.0443 2 2023-05-18 0.0367 3 2022-05-18 0.0347 4 2021-08-18 0.0369 5 2020-11-18 0.0233
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0539
成立以来
25.08%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0539 | 1.2298 |
| 2025-06-26 | 1.0537 | 1.2296 |
| 2025-06-25 | 1.0539 | 1.2298 |
| 2025-06-24 | 1.0538 | 1.2297 |
| 2025-06-23 | 1.0539 | 1.2298 |
| 2025-06-20 | 1.0536 | 1.2295 |
| 2025-06-19 | 1.0536 | 1.2295 |
| 2025-06-18 | 1.0535 | 1.2294 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.36% | 2.50% |
| 近3月 | 1.14% | 1.25% |
| 近6月 | 1.20% | 0.03% |
| 近1年 | 2.65% | 13.71% |
| 近2年 | 8.76% | 2.44% |
| 近3年 | 13.01% | -12.24% |
| 今年来 | 1.18% | 0.03% | 成立来 | 25.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分，按照60%的比例计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-20 | 0.0443 |
| 2 | 2023-05-18 | 0.0367 |
| 3 | 2022-05-18 | 0.0347 |
| 4 | 2021-08-18 | 0.0369 |
| 5 | 2020-11-18 | 0.0233 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东莞证券旗峰季季盈2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券旗峰季季盈2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-03 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 通过深入分析国内外宏观经济指标、各项宏观经济政策及资金流动方向对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,充分利用固定收益类资产的特性,结合本计划的流动性需求,将计划资产在债券资产及其他中短期固定收益类资产间进行合理配置。 2、固定收益资产投资策略 立足于对债券市场内在运行逻辑的深刻理解,把握收益率曲线运动和宏观经济走势的关系;综合使用定性和定量的方法分析不同债券投资品种的绝对价值和相对价值,捕捉潜在的趋势交易机会和套利交易机会;在此基础上,结合对个券风险收益特征的分析构建投资组合,实现投资收益最大化。 (1)久期选择 通过对宏观经济状况和货币政策的分析,根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。 (2)期限结构配置 在确定组合久期后,根据对未来收益率曲线形态变化的预期以及本集合计划的现金流特征确定合理的久期期限结构,相应构建哑铃型、子弹型或阶梯型债券组合。 (3)动态增强型策略 积极发现市场失衡和定价错误,运用骑乘策略(根据债券收益曲线形状变动预期为依据来建立和调整组合头寸)、息差策略(利用回购利率低于债券收益率,通过正回购将所获资金投资于债券)、利差策略(对两个期限相近债券利差进行分析并对利差水平未来走势作出判断,从而进行相应债券置换)等主动捕捉潜在的趋势交易机会。 3、现金管理类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 |
| 投资范围： | (1)债券、银行存款、货币市场基金等债权类资产占资产总值的比例不低于80%; (2)固定收益类资产中投资可转债、可交换债占资产总值的比例不高于20%; (3)本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%;投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (4)管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (5)债券正回购:融入资金余额不超过集合计划净资产的100%,中国证监会另有规定的除外。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵夏 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 收益分配 | 2024-07-30 | |
| 其它公告 | 2024-05-20 | |
| 收益分配 | 2024-05-14 | |
| 收益分配 | 2024-05-14 |
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