- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-05-12 0.0234 2 2024-06-17 0.0949 3 2021-07-26 0.0487
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0052
成立以来
18.03%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0052 | 1.1722 |
| 2025-06-26 | 1.0052 | 1.1722 |
| 2025-06-25 | 1.0052 | 1.1722 |
| 2025-06-24 | 1.0052 | 1.1722 |
| 2025-06-23 | 1.0052 | 1.1722 |
| 2025-06-20 | 1.0050 | 1.1720 |
| 2025-06-19 | 1.0049 | 1.1719 |
| 2025-06-18 | 1.0048 | 1.1718 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | 2.50% |
| 近3月 | 0.56% | 1.25% |
| 近6月 | 0.99% | 0.03% |
| 近1年 | 2.06% | 13.71% |
| 近2年 | 5.16% | 2.44% |
| 近3年 | 8.49% | -12.24% |
| 今年来 | 0.96% | 0.03% | 成立来 | 18.03% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率（R）情况，分段计提业绩报酬（H）。当S1%＜R≤S2%时，计提超过S1%部分的30%作为业绩报酬；当R＞S2%时，计提超过S2%部分的50%以及超过S1%未超过S2%部分的30%作为业绩报酬。S1、S2具体以管理人公告为准。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-05-12 | 0.0234 |
| 2 | 2024-06-17 | 0.0949 |
| 3 | 2021-07-26 | 0.0487 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 申万宏源金利六号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申万宏源金利六号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申万宏源证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅晶晶,徐可为 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申万宏源证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-23 | |
| 收益分配 | 2024-06-18 | |
| 收益分配 | 2024-06-06 | |
| 定期报告 | 2024-05-29 | |
| 定期报告 | 2024-05-29 |
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