- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-04-21 0.0201 2 2024-10-21 0.0201 3 2024-04-08 0.0332 4 2023-10-10 0.0253 5 2023-04-11 0.0154
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0125
成立以来
30.19%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0125 | 1.2683 |
| 2025-06-26 | 1.0124 | 1.2682 |
| 2025-06-25 | 1.0125 | 1.2683 |
| 2025-06-24 | 1.0126 | 1.2684 |
| 2025-06-23 | 1.0125 | 1.2684 |
| 2025-06-20 | 1.0123 | 1.2681 |
| 2025-06-19 | 1.0122 | 1.2680 |
| 2025-06-18 | 1.0121 | 1.2679 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | 2.15% |
| 近3月 | 0.81% | -0.27% |
| 近6月 | 1.11% | -1.49% |
| 近1年 | 2.56% | 13.54% |
| 近2年 | 9.91% | 1.98% |
| 近3年 | 15.10% | -11.76% |
| 今年来 | 1.05% | -0.33% | 成立来 | 30.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将提取超过业绩报酬计提基准部分的X%作为管理人业绩报酬。X不高于60%。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-04-21 | 0.0201 |
| 2 | 2024-10-21 | 0.0201 |
| 3 | 2024-04-08 | 0.0332 |
| 4 | 2023-10-10 | 0.0253 |
| 5 | 2023-04-11 | 0.0154 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万联证券季添利8号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券季添利8号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-26 |
| 投资策略： | 本集合计划在构建固定收益类资产投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求集合计划资产的长期稳定增值。本集合计划采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。本集合计划针对可转换债券、资产证券化品种及金融衍生品种制定专门的投资策略。 (1)资产配置策略、(2)利率预期策略、(3)期限结构配置策略、(4)债券品种选择策略、(5)信用债券投资的风险管理、(6)资产支持证券等品种投资策略、(7)可转换债券投资策略、(8)国债期货投资策略、(9)其他资产投资策略 |
| 投资范围： | 1.权益类资产:国内依法发行上市的股票;2.存款、债券等债权资产:银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(含二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债券等资产;3.资产管理产品:公募基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品;4.商品及金融衍生品类资产:国债期货(不含实物交割)、股指期货。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规另有规定的,从其规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郝鹏,徐越,周敏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-29 | |
| 发行运作 | 2024-06-28 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 发行运作 | 2024-03-27 |
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