- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-27 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1355
成立以来
21.25%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1355 | 1.2055 |
| 2025-06-24 | 1.1358 | 1.2058 |
| 2025-06-23 | 1.1357 | 1.2057 |
| 2025-06-20 | 1.1355 | 1.2055 |
| 2025-06-17 | 1.1350 | 1.2050 |
| 2025-06-16 | 1.1350 | 1.2050 |
| 2025-06-13 | 1.1348 | 1.2048 |
| 2025-06-10 | 1.1343 | 1.2043 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | 2.15% |
| 近3月 | 0.55% | -0.27% |
| 近6月 | 0.81% | -1.49% |
| 近1年 | 1.86% | 13.54% |
| 近2年 | 7.41% | 1.98% |
| 近3年 | 6.37% | -11.76% |
| 今年来 | 0.78% | -0.33% | 成立来 | 21.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划，年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬，年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中航证券鑫航月月红3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券鑫航月月红3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆团购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金)占计划资产总值比例0-100%固定收益类资产(定期存款(告协议存款)、债券逆回购(7天及以上上依法上市交易的固债、政策性企融债、企融债(告金融机构次级债、混合资本债和二级责本债)、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、同业存单、短期融资券(告超短期融资券)、中期票据、企业债(告项目收益债)、公司债(告大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(告分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的公募债券型基金)占计划资产总值比例0-100%,其责产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于该计划资产净值的10%.金融衍生品(国债期货)占计划资产品值比例0-20%现金类资产及固定收益类资产合计占计划资产总值比例80%-100%.资产总值不超过该计划资产净值的200% |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘浩然,徐沐阳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 收益分配 | 2024-08-15 | |
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 人事变更 | 2024-07-15 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 | |
| 定期报告 | 2024-04-22 |
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