- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-20 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.2749
成立以来
32.50%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2749 | 1.3249 |
| 2025-06-26 | 1.2740 | 1.3240 |
| 2025-06-25 | 1.2740 | 1.3240 |
| 2025-06-24 | 1.2735 | 1.3235 |
| 2025-06-23 | 1.2721 | 1.3221 |
| 2025-06-20 | 1.2724 | 1.3224 |
| 2025-06-19 | 1.3214 | 1.3214 |
| 2025-06-18 | 1.3234 | 1.3234 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.89% | 2.50% |
| 近3月 | 3.25% | 1.25% |
| 近6月 | 4.17% | 0.03% |
| 近1年 | 8.75% | 13.71% |
| 近2年 | 10.47% | 2.44% |
| 近3年 | 15.03% | -12.24% |
| 今年来 | 4.31% | 0.03% | 成立来 | 32.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年化收益率小于或等于S1，则管理人不计提业绩报酬；若其年化收益率大于S1且小于等于S2的（S1＜S2），则管理人对超过S1的部分计提10%的业绩报酬；若其年化收益率大于S2的，则管理人对大于S1且小于等于S2的部分计提10%，对超过S2的部分计提50%的业绩报酬。其中S1为5%，S2为7%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 东亚前海证券稳利增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东亚前海证券稳利增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-01-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董迪君,李希龙 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
| 发行人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-25 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 人事变更 | 2024-04-02 | |
| 定期报告 | 2024-02-01 |
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