- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-21 0.03 2 2021-12-27 0.06
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1388
成立以来
23.79%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1388 | 1.2288 |
| 2025-06-26 | 1.1385 | 1.2285 |
| 2025-06-20 | 1.1388 | 1.2288 |
| 2025-06-19 | 1.1385 | 1.2285 |
| 2025-06-13 | 1.1380 | 1.2280 |
| 2025-06-12 | 1.1379 | 1.2279 |
| 2025-06-06 | 1.1375 | 1.2275 |
| 2025-06-05 | 1.1374 | 1.2274 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | 2.50% |
| 近3月 | 0.20% | 1.25% |
| 近6月 | -0.04% | 0.03% |
| 近1年 | 0.88% | 13.71% |
| 近2年 | 4.90% | 2.44% |
| 近3年 | 7.87% | -12.24% |
| 今年来 | -0.06% | 0.03% | 成立来 | 23.79% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率高于业绩报酬计提基准时，年化收益率高于业绩报酬计提基准以上的部分，管理人按60%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-03-21 | 0.03 |
| 2 | 2021-12-27 | 0.06 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中航证券鑫航睿享9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券鑫航睿享9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-18 |
| 投资策略： | (1)利率策略 通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的分析,判断政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据判断金融市场利率变化趋势。在对利率变动趋势做出充分评估的基础上,结合历史及经验数据,确定资金的时间价值、流动性溢价等要素,动态调整投资组合平均剩余期限。 (2)信用策略 本计划将适时跟踪发债主体的经营能力、偿债能力、盈利能力等,运用定性与定量相结合的内部信用评级方法,对发债主体的信用风险进行全面有效的分析,从而降低因信用风险所带来的投资损失。内部的信用评级将结合行业所处的生命周期、公司的发展状况以及未来的发展战略等,从公司的短期偿债能力、长期偿债能力、营运能力、盈利能力四个方面进行定量分析,并对公司的发展战略、内部控制、外部支持等方面进行定性分析,对定量分析进行补充,从而提高内部信用评级的有效性,挑选出信用风险低、具有超额收益的投资品种。同时,本计划将结合宏观经济环境、行业发展来适时跟踪发债主体的发展状况,对发债主体的信用风险进行适时评价,从而有效的抓住市场的交易机会。 (3)个券选择策略 选择个券时,本计划将首先考虑安全性,优先配置高信用等级的债券品种。除安全性因素之外,在具体的券种选择上,本计划将正确拟合收益率曲线,从而找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本计划将对此类低估品种进行重点关注。 (4)流动性管理策略 管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡投资资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正向回购、降低组合久期等方式提高投资资产整体的流动性。同时,管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:银行存款、同业存单、债券借贷、债券回购,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、非金融企业债务融资工具等; (2)不超过上述投资范围的公开募集证券投资基金(简称公募基金)或中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品。 本计划投资于债券借贷前,管理人需事先与托管人协商一致,并为托管人预留系统维护时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘浩然,徐海波 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 其它公告 | 2024-08-23 | |
| 其它公告 | 2024-08-15 | |
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 人事变更 | 2024-06-25 | |
| 收益分配 | 2024-06-17 |
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