- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-05-09 0.0559 2 2024-11-15 0.0454 3 2024-04-12 0.0539 4 2023-09-01 0.0536 5 2023-03-03 0.0161
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.0400
成立以来
45.83%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0400 | 1.3850 |
| 2025-06-27 | 1.0392 | 1.3842 |
| 2025-06-26 | 1.0394 | 1.3844 |
| 2025-06-25 | 1.0399 | 1.3849 |
| 2025-06-24 | 1.0401 | 1.3851 |
| 2025-06-23 | 1.0397 | 1.3847 |
| 2025-06-20 | 1.0393 | 1.3843 |
| 2025-06-19 | 1.0382 | 1.3832 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.17% | 2.50% |
| 近3月 | 2.78% | 1.25% |
| 近6月 | 5.73% | 0.03% |
| 近1年 | 12.37% | 13.71% |
| 近2年 | 22.37% | 2.44% |
| 近3年 | 30.22% | -12.24% |
| 今年来 | 5.73% | 0.03% | 成立来 | 45.83% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3652天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日，对份额年化收益超过业绩报酬计提基准的部分收取不超过60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-05-09 | 0.0559 |
| 2 | 2024-11-15 | 0.0454 |
| 3 | 2024-04-12 | 0.0539 |
| 4 | 2023-09-01 | 0.0536 |
| 5 | 2023-03-03 | 0.0161 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管尊享6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管尊享6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-01-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 易所和银行间上市交易的固定收益类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债)、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券回购(含正回购、逆回购)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等;权益类资产:包括国内依法发行的股票(含科创板股票、新股申购、定向增发)、股票型基金、混合型基金、股票型ETF、股票型LOF等;金融衍生工具:国债期货。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 沈立,肖媛 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司湖北省分行 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 收益分配 | 2024-04-12 | |
| 发行运作 | 2024-04-11 | |
| 定期报告 | 2024-04-01 |
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