- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-10-11 0.0127 2 2021-07-05 0.0248 3 2021-01-13 0.0244 4 2020-06-29 0.0243
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1053
成立以来
20.36%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1053 | 1.1915 |
| 2025-06-23 | 1.1051 | 1.1913 |
| 2025-06-20 | 1.1050 | 1.1912 |
| 2025-06-13 | 1.1045 | 1.1907 |
| 2025-06-09 | 1.1042 | 1.1904 |
| 2025-06-06 | 1.1040 | 1.1902 |
| 2025-05-30 | 1.1035 | 1.1897 |
| 2025-05-26 | 1.1032 | 1.1894 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | 2.50% |
| 近3月 | 0.59% | 1.25% |
| 近6月 | 1.05% | 0.03% |
| 近1年 | 2.09% | 13.71% |
| 近2年 | 12.79% | 2.44% |
| 近3年 | 15.97% | -12.24% |
| 今年来 | 1.02% | 0.03% | 成立来 | 20.36% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-10-11 | 0.0127 |
| 2 | 2021-07-05 | 0.0248 |
| 3 | 2021-01-13 | 0.0244 |
| 4 | 2020-06-29 | 0.0243 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国联睿远周周盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国联睿远周周盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-12-24 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 (2)债券投资策略 1)利率预期策略 2)收益率曲线策略 3)信用策略 4)个券优选策略 (3)公募证券投资基金投资策略 (4)衍生品投资策略 (5)现金类管理工具投资策略 (6)信用风险缓释工具投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于债权类资产的比例不低于计划总资产的80%;其中债权类资产包括:国内依法发行上市的各类债券、货币市场工具(指期限小于或等于1年的银行存款、债券回购、央行票据等具有良好流动性的金融工具)、国债、政府债券、政府支持债券、银行同业存单、央行票据、银行存款(包括活期存款、定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款)、金融债、债券回购(含正回购、逆回购)、货币市场基金、超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债(包含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券和非公开发行的公司债券)、非公开定向债务融资工具、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券(含私募可交换债券)、次级债、二级资本债、永续债、资产支持债券(含资产支持证券、资产支持票据、CLO、MBS等)、债券借贷、债券型基金、期货清算备付金。(2)投资于其他类资产的比例不超过计划总资产的20%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国联证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 华达 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国联证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-29 | |
| 收益分配 | 2024-08-02 | |
| 定期报告 | 2024-06-13 | |
| 其它公告 | 2022-09-16 | |
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