- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-06 0.1919 2 2020-07-06 0.0394
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.1258
成立以来
39.40%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.1258 | 1.3571 |
| 2025-06-27 | 1.1252 | 1.3565 |
| 2025-06-26 | 1.1252 | 1.3565 |
| 2025-06-25 | 1.1255 | 1.3568 |
| 2025-06-24 | 1.1256 | 1.3569 |
| 2025-06-23 | 1.1255 | 1.3568 |
| 2025-06-20 | 1.1249 | 1.3562 |
| 2025-06-19 | 1.1247 | 1.3560 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.49% | 2.50% |
| 近3月 | 1.58% | 1.25% |
| 近6月 | 2.20% | 0.03% |
| 近1年 | 1.85% | 13.71% |
| 近2年 | 8.90% | 2.44% |
| 近3年 | 13.91% | -12.24% |
| 今年来 | 2.20% | 0.03% | 成立来 | 39.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 以上一个业绩报酬计提日下一个工作日至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-03-06 | 0.1919 |
| 2 | 2020-07-06 | 0.0394 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华鑫证券鑫欣1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-01-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存羊、公司债、企业债、中期票据、短期融资券(含超短融)、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)(不含次投资范围级)、资产支持票据(ABN)(不合次级)、项目收益债券(NPB)、债券回购、可转换公司债券、可交换公司债券、同业存单、债券型基金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 石峰,赵睿 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-14 | |
| 定期报告 | 2024-07-26 | |
| 其它公告 | 2024-06-07 | |
| 定期报告 | 2024-05-28 | |
| 定期报告 | 2024-04-26 |
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