- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-03-08 0.0807 2 2021-01-26 0.045
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1056
成立以来
23.93%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1056 | 1.2313 |
| 2025-06-26 | 1.1046 | 1.2303 |
| 2025-06-25 | 1.1056 | 1.2313 |
| 2025-06-24 | 1.1022 | 1.2279 |
| 2025-06-23 | 1.1003 | 1.2260 |
| 2025-06-20 | 1.0989 | 1.2246 |
| 2025-06-19 | 1.0989 | 1.2246 |
| 2025-06-18 | 1.1004 | 1.2261 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.07% | 2.15% |
| 近3月 | 0.81% | -0.27% |
| 近6月 | 1.82% | -1.49% |
| 近1年 | 3.65% | 13.54% |
| 近2年 | -0.42% | 1.98% |
| 近3年 | 0.62% | -11.76% |
| 今年来 | 2.13% | -0.33% | 成立来 | 23.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 3652天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取日，管理人对份额年化收益率（R）超过6%（含）至6.8%（不含）部分，可提取25%作为管理人业绩报酬；对份额年化收益率（R）超过6.8%（含）以上部分，可提取50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.015% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-03-08 | 0.0807 |
| 2 | 2021-01-26 | 0.045 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 信达证券睿丰9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券睿丰9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-12-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谭吉祥,唐国磊 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 信达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-05-28 | |
| 定期报告 | 2024-02-06 | |
| 定期报告 | 2023-11-09 | |
| 其它公告 | 2023-04-27 |
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