- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-27 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1425
成立以来
25.51%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1425 | 1.2425 |
| 2025-06-23 | 1.1423 | 1.2423 |
| 2025-06-20 | 1.1423 | 1.2423 |
| 2025-06-16 | 1.1419 | 1.2419 |
| 2025-06-13 | 1.1419 | 1.2419 |
| 2025-06-09 | 1.1415 | 1.2415 |
| 2025-06-06 | 1.1414 | 1.2414 |
| 2025-05-30 | 1.1412 | 1.2412 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | 2.50% |
| 近3月 | 0.29% | 1.25% |
| 近6月 | 0.55% | 0.03% |
| 近1年 | 1.39% | 13.71% |
| 近2年 | 7.24% | 2.44% |
| 近3年 | 9.24% | -12.24% |
| 今年来 | 0.55% | 0.03% | 成立来 | 25.51% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划，年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬，年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中航证券鑫航季季红1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券鑫航季季红1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-02-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划投资于现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金;定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、政策性金融债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及公募债券型基金;国债期货;债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘浩然,徐沐阳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 收益分配 | 2024-07-16 | |
| 人事变更 | 2024-07-15 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 | |
| 定期报告 | 2024-04-22 |
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