- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-26 0.077 2 2023-11-24 0.06 3 2022-11-18 0.055 4 2021-11-19 0.06 5 2020-11-25 0.06
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0236
成立以来
38.23%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0236 | 1.3356 |
| 2025-06-26 | 1.0235 | 1.3355 |
| 2025-06-25 | 1.0237 | 1.3357 |
| 2025-06-24 | 1.0235 | 1.3355 |
| 2025-06-23 | 1.0235 | 1.3355 |
| 2025-06-20 | 1.0234 | 1.3354 |
| 2025-06-19 | 1.0232 | 1.3352 |
| 2025-06-18 | 1.0230 | 1.3350 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.28% | 2.15% |
| 近3月 | 0.90% | -0.27% |
| 近6月 | 1.50% | -1.49% |
| 近1年 | 3.52% | 13.54% |
| 近2年 | 11.82% | 1.98% |
| 近3年 | 18.24% | -11.76% |
| 今年来 | 1.44% | -0.33% | 成立来 | 38.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.2% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 集合计划分配收益时、投资者在开放日退出时和集合计划终止时，管理人对投资者年化收益率超过r的部分，提取其中的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-26 | 0.077 |
| 2 | 2023-11-24 | 0.06 |
| 3 | 2022-11-18 | 0.055 |
| 4 | 2021-11-19 | 0.06 |
| 5 | 2020-11-25 | 0.06 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 开源安盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源安盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、债券型基金、公募REITs、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、项目收益票据、次级债、永续债、可转换/可交换公司债券。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈康康,习斌 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 开源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-05-24 | |
| 发行运作 | 2024-05-07 | |
| 定期报告 | 2024-02-01 | |
| 收益分配 | 2023-11-22 |
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