- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-10-19 0.221
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-25）
1.2431
成立以来
42.75%
2025-06-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.2431 | 1.4641 |
| 2025-06-24 | 1.2370 | 1.4580 |
| 2025-06-23 | 1.2292 | 1.4502 |
| 2025-06-20 | 1.2397 | 1.4607 |
| 2025-06-19 | 1.2395 | 1.4605 |
| 2025-06-18 | 1.2432 | 1.4642 |
| 2025-06-17 | 1.2426 | 1.4636 |
| 2025-06-16 | 1.2397 | 1.4607 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.38% | 2.15% |
| 近3月 | 2.70% | -0.27% |
| 近6月 | 2.11% | -1.49% |
| 近1年 | 2.17% | 13.54% |
| 近2年 | -1.44% | 1.98% |
| 近3年 | -7.56% | -11.76% |
| 今年来 | 2.04% | -0.33% | 成立来 | 42.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 收益率高于0%，固定提取比例为：【20】% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 基金托管费年费率按【0.5】‰计算，年度最低收费金额【5千元】 |
| 产品全称： | 留仁鎏金五号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 留仁鎏金五号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-11-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘军港 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2023-12-11 | |
| 产品销售 | 2021-07-20 | |
| 产品销售 | 2021-06-17 | |
| 产品销售 | 2021-04-07 | |
| 产品销售 | 2021-04-01 |
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