- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-11-21 0.0663 2 2021-11-19 0.052 3 2020-11-19 0.0486
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1218
成立以来
31.84%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1218 | 1.2887 |
| 2025-06-26 | 1.1218 | 1.2887 |
| 2025-06-25 | 1.1219 | 1.2888 |
| 2025-06-24 | 1.1219 | 1.2888 |
| 2025-06-23 | 1.1219 | 1.2888 |
| 2025-06-20 | 1.1215 | 1.2884 |
| 2025-06-19 | 1.1211 | 1.2880 |
| 2025-06-18 | 1.1209 | 1.2878 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.43% | 2.15% |
| 近3月 | 1.54% | -0.27% |
| 近6月 | 2.14% | -1.49% |
| 近1年 | 4.00% | 13.54% |
| 近2年 | 8.73% | 1.98% |
| 近3年 | 13.16% | -11.76% |
| 今年来 | 2.09% | -0.33% | 成立来 | 31.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 投资者持有每笔资产管理计划份额的区间年化收益率≥期间加权平均业绩报酬计提基准（R*），管理人将对超过部分的收益提取【50%】作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-11-21 | 0.0663 |
| 2 | 2021-11-19 | 0.052 |
| 3 | 2020-11-19 | 0.0486 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 安信资管月月盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信资管月月盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债、政策性银行债)、公司债(含非公开发行)、企业债(含非公开发行)、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)优先级、可转债、分离交易可转债、可交换债、永续债、债券正回购、债券逆回购以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权类资产。 2、本资产管理计划可持有可转债转股、可交换债换股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。 3、公开募集债券型基金和货币基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈翔,竺印 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 收益分配 | 2024-08-21 | |
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 |
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