- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-05-15 0.011 2 2024-11-15 0.0158 3 2024-05-15 0.0238 4 2023-11-15 0.0289 5 2023-05-15 0.013
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0029
成立以来
31.28%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0029 | 1.2750 |
| 2025-06-26 | 1.0030 | 1.2751 |
| 2025-06-25 | 1.0030 | 1.2751 |
| 2025-06-24 | 1.0029 | 1.2750 |
| 2025-06-23 | 1.0032 | 1.2753 |
| 2025-06-20 | 1.0030 | 1.2751 |
| 2025-06-19 | 1.0031 | 1.2752 |
| 2025-06-18 | 1.0028 | 1.2749 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 2.50% |
| 近3月 | 0.76% | 1.25% |
| 近6月 | 1.04% | 0.03% |
| 近1年 | 2.56% | 13.71% |
| 近2年 | 7.90% | 2.44% |
| 近3年 | 12.43% | -12.24% |
| 今年来 | 1.02% | 0.03% | 成立来 | 31.28% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每个运作期内年化收益率超过业绩基准的部分收取一定比例作为业绩报酬。具体以当个运作期公告为准。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-05-15 | 0.011 |
| 2 | 2024-11-15 | 0.0158 |
| 3 | 2024-05-15 | 0.0238 |
| 4 | 2023-11-15 | 0.0289 |
| 5 | 2023-05-15 | 0.013 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财富证券财富3个月定期开放(001期)集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财富证券财富3个月定开（001期） |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-15 |
| 投资策略： | 集合计划将充分发挥计划管理人的研究和投资管理优势,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,在资产配置、类属配置、个券选择和交易策略层面实施积极管理策略。 (1)债权类资产投资策略 立足于对债券市场内在运行逻辑的深刻理解,把握收益率曲线运动和宏观经济走势的关系;综合使用定性和定量的方法分析不同债券投资品种的绝对价值和相对价值,捕捉潜在的趋势交易机会和套利交易机会;在此基础上,结合对个券风险收益特征的分析构建投资组合,实现投资收益最大化。 ①利率策略 ②类属配置策略 ③动态增强型策略 ④个券选择策略 (2)基金投资策略 本集合计划将精选货币市场基金、公开募集证券投资基金进行投资。管理人将从机构资质、收益风险及策略类型等角度对不同的基金产品进行评估、甄选和投资。 (3)现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 (4)期货投资策略 |
| 投资范围： | (1)现金及债权类资产:占本集合计划资产总值的80-100%;(2)股权类资产和金融衍生品类资产账户权益:占本集合计划资产总值的0-20%;(3)本集合计划参与债券回购融入资金余额不超过集合计划资产净值的100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财富证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高洁,刘梦 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财富证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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