- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-20）
1.3196
成立以来
31.96%
2025-06-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3196 | 1.3196 |
| 2025-06-17 | 1.3258 | 1.3258 |
| 2025-06-16 | 1.3265 | 1.3265 |
| 2025-06-13 | 1.3244 | 1.3244 |
| 2025-06-12 | 1.3283 | 1.3283 |
| 2025-06-11 | 1.3277 | 1.3277 |
| 2025-06-06 | 1.3244 | 1.3244 |
| 2025-06-03 | 1.3208 | 1.3208 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.06% | 2.15% |
| 近3月 | 1.57% | -0.27% |
| 近6月 | 4.95% | -1.49% |
| 近1年 | 12.01% | 13.54% |
| 近2年 | 9.74% | 1.98% |
| 近3年 | 9.98% | -11.76% |
| 今年来 | 5.61% | -0.33% | 成立来 | 31.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 委托人持有期间年化收益率超过6%以上部分按照10%的比例收取 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 华泰启泰沪航FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华泰启泰沪航FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 彭菁菁 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-05 | |
| 定期报告 | 2024-08-05 | |
| 定期报告 | 2023-11-13 | |
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