- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-19 0.0251 2 2023-12-19 0.0209 3 2023-06-19 0.0391 4 2022-12-16 0.0109 5 2022-06-16 0.0253
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0669
成立以来
34.05%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0669 | 1.3006 |
| 2025-06-26 | 1.0668 | 1.3005 |
| 2025-06-25 | 1.0668 | 1.3005 |
| 2025-06-24 | 1.0672 | 1.3009 |
| 2025-06-23 | 1.0680 | 1.3017 |
| 2025-06-20 | 1.0676 | 1.3013 |
| 2025-06-19 | 1.0674 | 1.3011 |
| 2025-06-18 | 1.0670 | 1.3007 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | 2.50% |
| 近3月 | 1.66% | 1.25% |
| 近6月 | 1.56% | 0.03% |
| 近1年 | 3.27% | 13.71% |
| 近2年 | 10.33% | 2.44% |
| 近3年 | 15.70% | -12.24% |
| 今年来 | 1.53% | 0.03% | 成立来 | 34.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对集合计划实际年化收益率R超过业绩报酬计提基准的部分分档计提业绩报酬，本集合计划的两档业绩报酬计提基准分别为a和b，其中a＜b。当业绩报酬计提基准a＜R≤业绩报酬计提基准b时，管理人按照40%的比例计提业绩报酬，当业绩报酬计提基准b＜R时，管理人计提超过 b 以上部分收益的60%以及b-a部分的40%作为业绩报酬。（具体a、b请以每个运作期管理人公告为准） |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-19 | 0.0251 |
| 2 | 2023-12-19 | 0.0209 |
| 3 | 2023-06-19 | 0.0391 |
| 4 | 2022-12-16 | 0.0109 |
| 5 | 2022-06-16 | 0.0253 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东莞证券旗峰半年盈9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券旗峰半年盈9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-27 |
| 投资策略： | 本集合计划将在审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征的前提下,实现风险与收益的合理配比,将采取多策略进行债券资产的组合资产管理,争取为投资者提供稳定的投资回报。 1、资产配置策略 通过深入分析国内外宏观经济指标、各项宏观经济政策及资金流动方向对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,密切跟踪央行公开市场操作、资金供求、市场流动性、货币市场与资本市场的资金互动、市场参与成员特征等,合理预测利率变化趋势,并据此确定投资组合的总体资产配置策略。 2、组合久期管理策略 本集合计划将结合宏观经济和利率预测的分析,预测未来收益率曲线变动趋势,动态确定并控制投资组合的平均剩余期限。当市场利率上升时,通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,在预测市场收益率下降时,通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期。3、期限结构配置策略 在确定组合久期后,根据对未来收益率曲线形态变化的预期以及本集合计划的现金流特征确定合理的久期期限结构,相应构建哑铃型、子弹型或阶梯型债券组合。 4、动态增强型策略 积极发现市场失衡和定价错误,运用骑乘策略(根据债券收益曲线形状变动预期为依据来建立和调整组合头寸)、息差策略(利用回购利率低于债券收益率,通过正回购将所获资金投资于债券)、利差策略(对两个期限相近债券利差进行分析并对利差水平未来走势作出判断,从而进行相应债券置换)等主动捕捉潜在的趋势交易机会。 5、可转换债券/可交换债券的投资策略 可转换债券/可交换债券不同于一般企业债券,其持有人具有在一定条件下转股/换股、回售的权利,因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转换债券/可交换债券内含选择权的价值。本资产管理计划投资于可转换债券/可交换债券,主要目标是降低本资产管理计划净值的下行风险,同时也可分享股票升值的收益潜力。管理人将对可转换债券/可交换债券的发行公司的基本面、利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素进行分析,判断其债券投资价值,制定可转换债券/可交换债券的投资策略。 6、现金管理类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 7、基金投资策略 从基金管理人、基金产品两个角度对基金进行定量定性的全方位评估,全市场筛选公募基金,深度把握其市值、因子、行业等风格,在综合考虑业绩持续性、风格偏好、可交易性等因素后结合市场环境及集合计划特性,自上而下和自下而上相结合地选择投资标的。 8、资产支持证券/资产支持票据投资策略 本集合计划投资资产支持证券/资产支持票据将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规规定和本合同约定的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 |
| 投资范围： | (1)本集合计划资产投资于标准化资产,包括国内依法发行的国债、金融债(含金融机构次级债、混合资本债、二级资本债、政策性金融债)、中期票据、公司债、企业债、永续债、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)优先级、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、大额存单、央行票据。(2)经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品,公募基金包含债券型基金(含QDII基金)、货币市场基金。 (3)本集合计划可参与债券回购(含正回购、逆回购)。 (4)法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 管哲源 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 其它公告 | 2024-05-20 | |
| 其它公告 | 2024-05-08 | |
| 人事变更 | 2023-12-26 | |
| 其它公告 | 2023-07-18 | |
| 定期报告 | 2023-04-26 |
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