- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-03-31 0.0041 2 2020-01-07 0.0012 3 2020-01-03 0.0041 4 2019-12-05 0.0034
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.2583
成立以来
27.44%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2583 | 1.3458 |
| 2025-06-26 | 1.2582 | 1.3457 |
| 2025-06-25 | 1.2582 | 1.3457 |
| 2025-06-24 | 1.2582 | 1.3457 |
| 2025-06-23 | 1.2582 | 1.3457 |
| 2025-06-20 | 1.2579 | 1.3454 |
| 2025-06-19 | 1.2578 | 1.3453 |
| 2025-06-18 | 1.2576 | 1.3451 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.23% | 2.50% |
| 近3月 | 0.91% | 1.25% |
| 近6月 | 1.46% | 0.03% |
| 近1年 | 2.54% | 13.71% |
| 近2年 | 9.27% | 2.44% |
| 近3年 | 7.06% | -12.24% |
| 今年来 | 1.43% | 0.03% | 成立来 | 27.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | （1）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬。 （2）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准，管理人提取超出部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-03-31 | 0.0041 |
| 2 | 2020-01-07 | 0.0012 |
| 3 | 2020-01-03 | 0.0041 |
| 4 | 2019-12-05 | 0.0034 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华安证券月月赢3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券月月赢3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-06 |
| 投资策略： | (一)资产配置策略管理人通过将集合计划资产主要配置于国债、金融债、公司债等固定收益类金融产品,将组合整体投资风险控制在较低水平,逐步提升组合收益水平。 (二)固定收益类资产投资策略本集合计划将运用多种积极管理增值策略,重点投资于债券等固定收益类金融产品,在严格控制信用风险的前提下,追求较高的稳健收益。其投资策略主要有持有到期策略、利率预期策略、收益率曲线策略、类属替换策略、个券优选策略等。同时,管理人将坚持基本面分析,充分挖掘公司债等新型信用品种的投资机会。 |
| 投资范围： | (1)本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品,可参与债券正回购。其中企业债券、公司债券、可分离债券、中期票据等信用债的主体评级(或债项)不低于AA,短期融资债券债项不低于A-1。组合债券期限平均剩余期限不得超过397天。 (2)本集合计划投资资产证券化产品,底层资产非产品,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰;投资份额仅限于优先级,且投资评级为AA(含)以上的份额;投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。 (3)本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转债与可交换债转股所形成的的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定);(4)投资者在此同意并授权管理人可以将计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知投资者,并向中国证监会相关派出机构、证券投资基金业协会和证券交易所报告。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张维维 |
| 托管人： | 徽商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 收益分配 | 2024-08-20 | |
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 发行运作 | 2024-07-26 | |
| 定期报告 | 2024-07-24 | |
| 其它公告 | 2024-07-22 |
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