- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-06 0.0566 2 2023-12-01 0.0579 3 2022-12-02 0.0409 4 2021-12-03 0.0311 5 2020-12-07 0.0694
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.0575
成立以来
35.48%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0575 | 1.3134 |
| 2025-06-27 | 1.0571 | 1.3130 |
| 2025-06-26 | 1.0569 | 1.3128 |
| 2025-06-25 | 1.0571 | 1.3130 |
| 2025-06-24 | 1.0572 | 1.3131 |
| 2025-06-23 | 1.0575 | 1.3134 |
| 2025-06-20 | 1.0567 | 1.3126 |
| 2025-06-19 | 1.0561 | 1.3120 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.02% | 2.50% |
| 近3月 | 2.82% | 1.25% |
| 近6月 | 3.05% | 0.03% |
| 近1年 | 4.12% | 13.71% |
| 近2年 | 12.73% | 2.44% |
| 近3年 | 19.95% | -12.24% |
| 今年来 | 3.05% | 0.03% | 成立来 | 35.48% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间T的年化收益率R为基准计算。提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的 60%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-06 | 0.0566 |
| 2 | 2023-12-01 | 0.0579 |
| 3 | 2022-12-02 | 0.0409 |
| 4 | 2021-12-03 | 0.0311 |
| 5 | 2020-12-07 | 0.0694 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管乐享年年盈10号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管乐享年年盈10号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债)、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等; 金融衍生工具:国债期货。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖媛,张帆 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-01 | |
| 定期报告 | 2024-02-06 | |
| 其它公告 | 2023-12-06 |
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