- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.6566
成立以来
65.66%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.6566 | 1.6566 |
| 2025-06-26 | 1.6498 | 1.6498 |
| 2025-06-25 | 1.6528 | 1.6528 |
| 2025-06-24 | 1.6265 | 1.6265 |
| 2025-06-23 | 1.6006 | 1.6006 |
| 2025-06-20 | 1.5875 | 1.5875 |
| 2025-06-19 | 1.5920 | 1.5920 |
| 2025-06-18 | 1.6095 | 1.6095 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.94% | 2.50% |
| 近3月 | 4.18% | 1.25% |
| 近6月 | 4.99% | 0.03% |
| 近1年 | 19.22% | 13.71% |
| 近2年 | 11.81% | 2.44% |
| 近3年 | 17.63% | -12.24% |
| 今年来 | 4.99% | 0.03% | 成立来 | 65.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有时间≤30天，1%； 持有时间＞30天，0%% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 方正证券中证500指数量化增强 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-09-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 方正证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈潇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司武汉分行 |
| 发行人： | 方正证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2023-10-31 | |
| 定期报告 | 2023-07-31 |
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