- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-08-30 0.0812 2 2021-09-10 0.0788 3 2020-09-10 0.0526
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0996
成立以来
34.15%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0996 | 1.3123 |
| 2025-06-26 | 1.0996 | 1.3123 |
| 2025-06-25 | 1.0997 | 1.3124 |
| 2025-06-24 | 1.0998 | 1.3125 |
| 2025-06-23 | 1.0998 | 1.3125 |
| 2025-06-20 | 1.0995 | 1.3122 |
| 2025-06-19 | 1.0992 | 1.3119 |
| 2025-06-18 | 1.0991 | 1.3118 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | 2.50% |
| 近3月 | 0.92% | 1.25% |
| 近6月 | 1.21% | 0.03% |
| 近1年 | 2.40% | 13.71% |
| 近2年 | 6.77% | 2.44% |
| 近3年 | 11.09% | -12.24% |
| 今年来 | 1.12% | 0.03% | 成立来 | 34.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将提取年化收益率超过业绩报酬计提基准部分的50%作为管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-08-30 | 0.0812 |
| 2 | 2021-09-10 | 0.0788 |
| 3 | 2020-09-10 | 0.0526 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 安信资管周周盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信资管周周盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-09-17 |
| 投资策略： | 严格的投资管理制度和程序可以保证投资理念的正确执行,避免发生重大风险。本资产管理计划采取投资决策委员会领导下的投资经理负责制。管理人另设立风险部,对集合资产管理计划进行绩效分析和风险评估。1、研究分析宏观策略分析师和行业分析师在借鉴外部研究成果的基础上,开展宏观经济及政策分析、债券市场分析、行业及上市公司分析:定量分析师负责量化策略的研究、模型的构建、检验、维护和运行结果的报告。通过以上研究工作,为投资决策委员会及投资经理提供独立、统一的投资决策支持。2、投资决策投资决策委员会不定期召开会议,对宏观经济形势、利率趋势、证券市场走势等进行综合分析,确定资产管理计划下一阶段的资产配置:审议投资经理提交的投资计划以及其他涉及资产管理计划投资管理的重大问题。3、组合构建投资经理在投资决策委员会给定的资产配置比例范围内,结合资产管理计划有关投资品种、投资限制等规定完成投资组合的构建。5、风险与绩效评估风控部对资产管理计划的投资行为进行合规性监控,对投资过程中存在的风险隐患进行风险提示,并就投资组合提出风险管理建议:定期和不定期对资产管理计划进行风险和绩效评估,对投资组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略提供相关报告。 |
| 投资范围： | 1、银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债、政策性银行债)、公司债(含非公开发行)、企业债(含非公开发行)、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)优先级、可转债、分离交易可转债、可交换债、永续债、债券正回购、债券逆回购以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权类资产。2、本资产管理计划可持有可转债转股、可交换债换股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 竺印 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 发行运作 | 2024-08-21 | |
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 |
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