- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.2904
成立以来
29.04%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2904 | 1.2904 |
| 2025-06-26 | 1.2904 | 1.2904 |
| 2025-06-25 | 1.2903 | 1.2903 |
| 2025-06-24 | 1.2903 | 1.2903 |
| 2025-06-23 | 1.2904 | 1.2904 |
| 2025-06-20 | 1.2901 | 1.2901 |
| 2025-06-19 | 1.2899 | 1.2899 |
| 2025-06-18 | 1.2897 | 1.2897 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | 2.50% |
| 近3月 | 1.03% | 1.25% |
| 近6月 | 1.30% | 0.03% |
| 近1年 | 2.78% | 13.71% |
| 近2年 | 8.27% | 2.44% |
| 近3年 | 12.48% | -12.24% |
| 今年来 | 1.22% | 0.03% | 成立来 | 29.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对该周期内本金年化收益率（R）超过业绩报酬计提标准S的部分提取60%作为管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河水星季享1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2019-09-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈佳琳,虞婕 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 发行运作 | 2024-08-30 | |
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 其它公告 | 2024-08-12 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 发行运作 | 2024-07-31 |
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