- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.5201
成立以来
52.01%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.5201 | 1.5201 |
| 2025-06-25 | 1.5282 | 1.5282 |
| 2025-06-24 | 1.5195 | 1.5195 |
| 2025-06-23 | 1.5048 | 1.5048 |
| 2025-06-20 | 1.5029 | 1.5029 |
| 2025-06-19 | 1.5140 | 1.5140 |
| 2025-06-18 | 1.5185 | 1.5185 |
| 2025-06-17 | 1.5099 | 1.5099 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.20% | 2.15% |
| 近3月 | -4.71% | -0.27% |
| 近6月 | 1.33% | -1.49% |
| 近1年 | 30.60% | 13.54% |
| 近2年 | -7.15% | 1.98% |
| 近3年 | -9.79% | -11.76% |
| 今年来 | 3.11% | -0.33% | 成立来 | 52.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 计提业绩报酬20% |
| 管理费： | 基金管理费按前一日份额基金资产净值1.5%的年费率计提。 |
| 托管费： | 0.05%/年；若产品运作不满1年提前终止，不满0.5万元的按照0.5万元收取。 |
| 产品全称： | 万吨价值成长1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 万吨价值成长1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-08-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海万吨资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蔡文,王海宇 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海万吨资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2023-11-29 | |
| 人事变更 | 2023-02-14 | |
| 产品销售 | 2021-10-08 | |
| 产品销售 | 2021-08-13 | |
| 产品销售 | 2021-07-21 |
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