- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-03-02 0.03
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
0.8172
成立以来
-15.83%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8172 | 0.8472 |
| 2025-06-26 | 0.8122 | 0.8422 |
| 2025-06-25 | 0.8164 | 0.8464 |
| 2025-06-24 | 0.8078 | 0.8378 |
| 2025-06-23 | 0.7997 | 0.8297 |
| 2025-06-20 | 0.7892 | 0.8192 |
| 2025-06-19 | 0.7893 | 0.8193 |
| 2025-06-18 | 0.7913 | 0.8213 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.85% | 2.15% |
| 近3月 | -2.84% | -0.27% |
| 近6月 | -15.14% | -1.49% |
| 近1年 | 2.64% | 13.54% |
| 近2年 | -26.22% | 1.98% |
| 近3年 | -45.41% | -11.76% |
| 今年来 | -11.11% | -0.33% | 成立来 | -15.83% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.2万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0.2% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准，超过业绩报酬计提基准8%的部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管博睿科创精选1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-08-30 |
| 投资策略： | (1)大类资产配置策略本集合计划的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势、金融市场的利率变化等因素的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间债券、股票市场相对收益率,在集合计划限定的投资比例范围内主动调整股票、债券、现金等资产的配置比例。 (2)股票投资策略本计划重点投资于科技创新相关股票,科技创新相关股票主要是指坚持面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略,突破关键核心技术、市场认可度的科技创新企业的股票。股票投资采用网下配售和和主动管理相结合的策略。1)“科技创新”范畴的确定本产品主要投资于科技创新企业,科技创新企业是指符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业;属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业;互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。具体而言,有7大重点领域:(a)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等;(b)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等;(c)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等:(d)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等;(e)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等;(f)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等;(g)符合科创板定位的其他领域。 2)股票投资策略本集合计划股票投资以“主动管理”为核心策略,优先配置TMT和医药行业,选股范围划定在科创板和中国战略新兴产业综合指数成份股及港股通标的股票。操作策略采取“自下而上精选个股”策略,针对每一个企业进行空间、竞争、盈利模式、管理层、成长性5个要素全方面的分析,多维度评估公司科技创新能力,挖掘出具有估值优势上市公司,力争获取超额收益。 (3)债券投资策略1)利率预期策略管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。2)收益率曲线策略管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,相应地选择子弹型、哑铃型或梯型的组合期限配置,获取收益率曲线形变带来的投资收益。 3)类属替换策略管理人研究宏观、微观经济,观察公司债等信用债券品种与同期限国债之间信用利差状况,形成信用利差将收窄或扩大预期,相应调整信用债券类属品种与同期限国债的投资比例。 4)个券优选策略管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (4)新券申购策略对于新发行的证券品种,管理人凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动,发挥优势,实现可控风险之下的收益最大化。 (5)现金管理策略本集合计划现金管理投资的目标是在保持集合计划资产流动性的基础上,提高资金利用效率和收益水平,并分散投资风险。 (6)其它策略管理人根据市场的发展,以为客户最大化地获取收益为原则,可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。 |
| 投资范围： | 1、银行存款、同业存单以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、资产支持证券优先级、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN))、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、非公开发行公司债;债券回购;2、国内依法发行的股票(含科创板股票,含新股申购、定向增发)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证(包括上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务);3、在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货等金融衍生品;4、公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”)。关联交易分为一般关联交易和重大关联交易。投资者签署《管理合同》后,即表明其同意并授权管理人可以运用受托财产从事一般关联交易,但从事重大关联交易的,需满足合同约定的程序。具体约定以《管理合同》第十四章“利益冲突及关联交易”约定为准。资产管理计划改变投向和比例的,应当事先取得投资者同意,并按规定履行合同变更程序。变更应为管理人和托管人相关系统准备、投资组合调整、新增投资品种的估值核算等事项留出必要的时间。提请投资者注意,本集合计划参与债券回购,包括债券逆回购、债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 14000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邹立 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-07-10 | |
| 其它公告 | 2024-06-19 | |
| 其它公告 | 2024-05-29 | |
| 发行运作 | 2024-05-21 |
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