- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-06 0.06 2 2023-09-15 0.0551 3 2022-09-16 0.047 4 2021-09-15 0.0438 5 2020-09-14 0.0594
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.0874
成立以来
40.32%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0874 | 1.3527 |
| 2025-06-27 | 1.0872 | 1.3525 |
| 2025-06-26 | 1.0870 | 1.3523 |
| 2025-06-25 | 1.0871 | 1.3524 |
| 2025-06-24 | 1.0874 | 1.3527 |
| 2025-06-23 | 1.0872 | 1.3525 |
| 2025-06-20 | 1.0866 | 1.3519 |
| 2025-06-19 | 1.0860 | 1.3513 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.76% | 2.50% |
| 近3月 | 2.39% | 1.25% |
| 近6月 | 2.52% | 0.03% |
| 近1年 | 5.25% | 13.71% |
| 近2年 | 16.27% | 2.44% |
| 近3年 | 21.93% | -12.24% |
| 今年来 | 2.52% | 0.03% | 成立来 | 40.32% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间的年化收益率 R 为基准计算。自上一业绩报酬计提日至下一业绩报酬计提日的业绩报酬计提方法如下：3.00%≤R＜3.40%的部分业绩报酬计提比例为 50%；R≥3.40%的部分业绩报酬计提比例为 60%； |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-09-06 | 0.06 |
| 2 | 2023-09-15 | 0.0551 |
| 3 | 2022-09-16 | 0.047 |
| 4 | 2021-09-15 | 0.0438 |
| 5 | 2020-09-14 | 0.0594 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管乐享年年盈8号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管乐享年年盈8号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-08-12 |
| 投资策略： | 债券投资策略、金融衍生工具投资策略、基金投资策略、现金管理 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为:固定收益类资产,包括国债、金融债(含政策性金融债)、地方政府债、证券公司次级债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券逆回购、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的公司债券、非公开发行债券、非公开定向债务融资工具、项目收益债、银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券型基金、货币市场基金、现金等;金融衍生工具,包括国债期货、信用风险缓释工具等。 本集合计划可参与债券正回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖媛,张帆 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 收益分配 | 2024-09-06 | |
| 发行运作 | 2024-08-30 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 其它公告 | 2024-06-26 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 |
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