- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
2.2303
成立以来
123.03%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 2.2303 | 2.2303 |
| 2025-06-26 | 2.2240 | 2.2240 |
| 2025-06-25 | 2.2288 | 2.2288 |
| 2025-06-24 | 2.2083 | 2.2083 |
| 2025-06-23 | 2.1798 | 2.1798 |
| 2025-06-20 | 2.1751 | 2.1751 |
| 2025-06-19 | 2.1808 | 2.1808 |
| 2025-06-18 | 2.2024 | 2.2024 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.04% | 2.15% |
| 近3月 | 3.17% | -0.27% |
| 近6月 | 8.67% | -1.49% |
| 近1年 | 22.98% | 13.54% |
| 近2年 | 22.01% | 1.98% |
| 近3年 | 26.58% | -11.76% |
| 今年来 | 9.58% | -0.33% | 成立来 | 123.03% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | M＜500万，1.00% 500万≤M＜1000万，0.50% M≥1000万，每笔2万元 |
| 赎回费： | N＜7日，1.50% 7日≤N＜365日，0.5% N≥365日，0 |
| 业绩报酬： | 在集合计划的某一退出开放日或分红或终止日，管理人将提取退出份额或分红份额当期年化收益率超过10%以上部分的10%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 招商资管智选科创1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 招商资管智选科创1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-08-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 包括国内依法发行的上市公司股票(含主板、中小板、创业板、科创板,含首次公开发行股票和非公开发行股票)、银行存款、通知存款、大额存单、同业存单、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券回购(含正回购、逆回购)、股指期货、证券投资基金等中国证监会认可的其他标准化资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 招商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周琦 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 发行人： | 招商证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-21 | |
| 定期报告 | 2023-10-24 | |
| 定期报告 | 2023-10-24 | |
| 定期报告 | 2023-10-24 | |
| 定期报告 | 2023-10-24 |
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