- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-30 0.011 2 2024-04-24 0.05 3 2023-10-19 0.06241376 4 2023-01-13 0.0502 5 2022-07-01 0.033
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0541
成立以来
48.96%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0541 | 1.4091 |
| 2025-06-26 | 1.0540 | 1.4090 |
| 2025-06-25 | 1.0545 | 1.4095 |
| 2025-06-24 | 1.0541 | 1.4091 |
| 2025-06-23 | 1.0544 | 1.4094 |
| 2025-06-20 | 1.0544 | 1.4094 |
| 2025-06-19 | 1.0545 | 1.4095 |
| 2025-06-18 | 1.0540 | 1.4090 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.58% | 2.50% |
| 近3月 | 1.92% | 1.25% |
| 近6月 | 2.64% | 0.03% |
| 近1年 | 4.97% | 13.71% |
| 近2年 | 15.26% | 2.44% |
| 近3年 | 24.85% | -12.24% |
| 今年来 | 2.52% | 0.03% | 成立来 | 48.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提日为投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止日。管理人对区间年化收益率超过业绩报酬计提标准的部分计提60%作为业绩报酬.每次开放期前，管理人可根据市场情况调整业绩报酬计提标准，并于管理人官网公告下一个封闭运作期间的业绩报酬计提标准，但业绩报酬计提标准调整的间隔不短于6个月。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-10-30 | 0.011 |
| 2 | 2024-04-24 | 0.05 |
| 3 | 2023-10-19 | 0.06241376 |
| 4 | 2023-01-13 | 0.0502 |
| 5 | 2022-07-01 | 0.033 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华创证券贵和六号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华创证券贵和六号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-07-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 现金、银行存款、政府债券、金融债、央行票据、同业存单、在国内银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、银登中心挂牌的资产支持证券、资产支持收益凭证等资产证券化产品、债券回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 华创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘芳蕾 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华创证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-25 | |
| 发行运作 | 2024-06-25 | |
| 收益分配 | 2024-04-29 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 |
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