- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-06 0.0406 2 2024-06-06 0.059 3 2023-06-06 0.0516 4 2022-06-06 0.0738 5 2021-06-07 0.0545
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0067
成立以来
39.41%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0067 | 1.3422 |
| 2025-06-26 | 1.0065 | 1.3420 |
| 2025-06-25 | 1.0067 | 1.3422 |
| 2025-06-24 | 1.0068 | 1.3423 |
| 2025-06-23 | 1.0070 | 1.3425 |
| 2025-06-20 | 1.0067 | 1.3422 |
| 2025-06-19 | 1.0064 | 1.3419 |
| 2025-06-18 | 1.0060 | 1.3415 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.47% | 2.50% |
| 近3月 | 1.61% | 1.25% |
| 近6月 | 1.92% | 0.03% |
| 近1年 | 3.51% | 13.71% |
| 近2年 | 10.52% | 2.44% |
| 近3年 | 16.07% | -12.24% |
| 今年来 | 1.85% | 0.03% | 成立来 | 39.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将收取不超过业绩报酬计提基准以上收益部分的60%作为管理人业绩报酬，具体以管理人公告为准。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-06 | 0.0406 |
| 2 | 2024-06-06 | 0.059 |
| 3 | 2023-06-06 | 0.0516 |
| 4 | 2022-06-06 | 0.0738 |
| 5 | 2021-06-07 | 0.0545 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财富证券财富12个月定期开放(003期)集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财富证券财富12个月定期开放（003期） |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-06 |
| 投资策略： | 本计划将在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上,判断金融市场利率的走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理,提高本计划的收益。 (1)债权类资产投资策略 立足于对债券市场内在运行逻辑的深刻理解,把握收益率曲线运动和宏观经济走势的关系;综合使用定性和定量的方法分析不同债券投资品种的绝对价值和相对价值,捕捉潜在的趋势交易机会和套利交易机会;在此基础上,结合对个券风险收益特征的分析构建投资组合,实现投资收益最大化。 ①利率策略 ②类属配置策略 ③动态增强型策略 ④个券选择策略 (2)现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 (3)期货投资策略本集合计划投资于期货的目的有套期保值、投机、套利。 1)国债期货的投资策略 2)期货保证金的流动性应急处理机制 3)投资期货的风险控制及责任承担 (4)基金投资策略本集合计划将精选货币市场基金、公开募集证券投资基金进行投资。管理人将从机构资质、收益风险及策略类型等角度对不同的基金产品进行评估、甄选和投资。 |
| 投资范围： | (1)现金及债权类资产:占本集合计划总资产的80%-100%;(2)股权类资产、期货和衍生品类资产账户权益:占本集合计划总资产的0-20%;(3)本集合计划参与债券回购融入资金余额不超过集合计划资产净值的100%;(4)本集合计划总资产/净资产不得超过200%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高洁,刘梦 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 财信证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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