- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-10-27 0.502
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.2573
成立以来
85.84%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.2573 | 1.7593 |
| 2025-06-25 | 1.2604 | 1.7624 |
| 2025-06-24 | 1.2476 | 1.7496 |
| 2025-06-23 | 1.2291 | 1.7311 |
| 2025-06-20 | 1.2169 | 1.7189 |
| 2025-06-19 | 1.2224 | 1.7244 |
| 2025-06-18 | 1.2376 | 1.7396 |
| 2025-06-17 | 1.2403 | 1.7423 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.59% | 2.15% |
| 近3月 | 3.08% | -0.27% |
| 近6月 | 8.13% | -1.49% |
| 近1年 | 33.05% | 13.54% |
| 近2年 | 13.25% | 1.98% |
| 近3年 | 15.31% | -11.76% |
| 今年来 | 10.14% | -0.33% | 成立来 | 85.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过3.5%的部分提取10%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.013 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 银河智汇FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河智汇FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐杰,张洪源 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-01-31 |
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