- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-20 0.0146 2 2023-09-19 0.0155 3 2022-12-08 0.0351 4 2022-09-16 0.0196 5 2022-06-13 0.0396
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-11）
0.0313
成立以来
-55.21%
2025-06-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-11 | 0.0313 | 1.0989 |
| 2025-06-10 | 0.0313 | 1.0989 |
| 2025-06-09 | 0.0313 | 1.0989 |
| 2025-06-06 | 0.0312 | 1.0989 |
| 2025-06-05 | 0.0312 | 1.0989 |
| 2025-06-04 | 0.0312 | 1.0988 |
| 2025-06-03 | 0.0312 | 1.0988 |
| 2025-05-30 | 0.0312 | 1.0988 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -11.08% | 2.15% |
| 近3月 | -17.20% | -0.27% |
| 近6月 | -19.74% | -1.49% |
| 近1年 | -30.45% | 13.54% |
| 近2年 | -41.90% | 1.98% |
| 近3年 | -64.37% | -11.76% |
| 今年来 | -19.74% | -0.33% | 成立来 | -55.21% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。 当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期年化收益超过业绩报酬计提基准r%(含)盈利部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-09-20 | 0.0146 |
| 2 | 2023-09-19 | 0.0155 |
| 3 | 2022-12-08 | 0.0351 |
| 4 | 2022-09-16 | 0.0196 |
| 5 | 2022-06-13 | 0.0396 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 茂典资产月月红固定收益投资1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 茂典资产月月红固定收益投资1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-03-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海茂典资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梅东亚 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海茂典资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-09-06 | |
| 定期报告 | 2024-08-06 | |
| 定期报告 | 2024-07-24 | |
| 定期报告 | 2024-07-05 | |
| 定期报告 | 2024-06-07 |
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