- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-04-08 0.0863 2 2020-06-05 0.0893
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-20）
1.0568
成立以来
24.94%
2025-06-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0568 | 1.2324 |
| 2025-06-17 | 1.0606 | 1.2362 |
| 2025-06-16 | 1.0608 | 1.2364 |
| 2025-06-13 | 1.0591 | 1.2347 |
| 2025-06-12 | 1.0610 | 1.2366 |
| 2025-06-11 | 1.0614 | 1.2370 |
| 2025-06-06 | 1.0589 | 1.2345 |
| 2025-05-30 | 1.0533 | 1.2289 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.11% | 2.15% |
| 近3月 | -0.05% | -0.27% |
| 近6月 | 3.67% | -1.49% |
| 近1年 | 6.46% | 13.54% |
| 近2年 | 4.44% | 1.98% |
| 近3年 | 4.65% | -11.76% |
| 今年来 | 3.85% | -0.33% | 成立来 | 24.94% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | M＜100万，1%； 100万≤M＜300万，0.5%； M≥300万，0% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 委托人持有期间年化收益率超过6%以上部分按照8%的比例收取 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-04-08 | 0.0863 |
| 2 | 2020-06-05 | 0.0893 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华泰启泰金阊FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华泰启泰金阊FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 彭菁菁 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 |
| 发行人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-05 | |
| 定期报告 | 2024-08-05 | |
| 定期报告 | 2023-11-13 | |
| 发行运作 | 2021-12-07 | |
| 发行运作 | 2021-12-07 |
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