- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-28 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
0.6280
成立以来
-37.20%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.6280 | 0.8280 |
| 2025-06-26 | 0.6296 | 0.8296 |
| 2025-06-25 | 0.6306 | 0.8306 |
| 2025-06-24 | 0.6242 | 0.8242 |
| 2025-06-23 | 0.6153 | 0.8153 |
| 2025-06-20 | 0.6079 | 0.8079 |
| 2025-06-19 | 0.6082 | 0.8082 |
| 2025-06-18 | 0.6213 | 0.8213 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.75% | 2.50% |
| 近3月 | 1.42% | 1.25% |
| 近6月 | 2.28% | 0.03% |
| 近1年 | 16.19% | 13.71% |
| 近2年 | -2.01% | 2.44% |
| 近3年 | -29.05% | -12.24% |
| 今年来 | 4.13% | 0.03% | 成立来 | -37.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.5% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 安信证券沪港深精选集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信证券沪港深精选 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-04-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李珊珊 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 | |
| 定期报告 | 2024-01-30 | |
| 人事变更 | 2023-12-04 | |
| 定期报告 | 2023-11-14 |
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