- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-22 0.0289
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.3074
成立以来
33.81%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3074 | 1.3363 |
| 2025-06-20 | 1.3058 | 1.3347 |
| 2025-06-13 | 1.3058 | 1.3347 |
| 2025-06-06 | 1.3027 | 1.3316 |
| 2025-05-30 | 1.3006 | 1.3295 |
| 2025-05-27 | 1.2995 | 1.3284 |
| 2025-05-26 | 1.3000 | 1.3289 |
| 2025-05-23 | 1.2997 | 1.3286 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.61% | 2.15% |
| 近3月 | 1.34% | -0.27% |
| 近6月 | 1.77% | -1.49% |
| 近1年 | 3.39% | 13.54% |
| 近2年 | 9.74% | 1.98% |
| 近3年 | 14.40% | -11.76% |
| 今年来 | 1.73% | -0.33% | 成立来 | 33.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | N＜180日，0.05% ；N≥180日，0%% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的投资者退出确认日、分红日或计划终止日（含提前终止日），管理人按投资者退出份额或计划分红、终止时投资者持有份额的持有期间年化收益率（R）超过管理人披露的持有期间内某一段运作周期业绩报酬计提基准（Mi）以上部分的60%计提该段运作周期业绩报酬金额，并累加各段计提金额作为总业绩报酬金额。（计提基准以每季公告为准） |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 联储证券ESG整合2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券ESG整合2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 联储证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 彭丽娜,张亚光 |
| 托管人： | 杭州银行股份有限公司 |
| 发行人： | 联储证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 收益分配 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-07-29 | |
| 定期报告 | 2024-07-15 | |
| 收益分配 | 2024-05-21 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 |
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