- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-06 0.0266 2 2024-12-04 0.0236 3 2024-05-30 0.039 4 2023-11-27 0.0412 5 2023-05-24 0.0335
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0366
成立以来
45.00%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0366 | 1.3851 |
| 2025-06-26 | 1.0366 | 1.3851 |
| 2025-06-25 | 1.0370 | 1.3855 |
| 2025-06-24 | 1.0366 | 1.3851 |
| 2025-06-23 | 1.0351 | 1.3836 |
| 2025-06-20 | 1.0345 | 1.3830 |
| 2025-06-19 | 1.0344 | 1.3829 |
| 2025-06-18 | 1.0346 | 1.3831 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.90% | 2.50% |
| 近3月 | 0.92% | 1.25% |
| 近6月 | 2.88% | 0.03% |
| 近1年 | 4.55% | 13.71% |
| 近2年 | 13.13% | 2.44% |
| 近3年 | 20.69% | -12.24% |
| 今年来 | 2.75% | 0.03% | 成立来 | 45.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.00025 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-06 | 0.0266 |
| 2 | 2024-12-04 | 0.0236 |
| 3 | 2024-05-30 | 0.039 |
| 4 | 2023-11-27 | 0.0412 |
| 5 | 2023-05-24 | 0.0335 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 收益分配 | 2024-05-30 | |
| 发行运作 | 2024-05-29 | |
| 定期报告 | 2024-05-09 | |
| 定期报告 | 2024-04-23 |
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