- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
2.0641
成立以来
106.41%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 2.0641 | 2.0641 |
| 2025-06-26 | 2.0617 | 2.0617 |
| 2025-06-25 | 2.0693 | 2.0693 |
| 2025-06-24 | 2.0521 | 2.0521 |
| 2025-06-23 | 2.0301 | 2.0301 |
| 2025-06-20 | 2.0164 | 2.0164 |
| 2025-06-19 | 2.0251 | 2.0251 |
| 2025-06-18 | 2.0509 | 2.0509 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | 2.15% |
| 近3月 | -3.82% | -0.27% |
| 近6月 | -4.88% | -1.49% |
| 近1年 | 28.54% | 13.54% |
| 近2年 | 1.46% | 1.98% |
| 近3年 | 20.68% | -11.76% |
| 今年来 | -3.08% | -0.33% | 成立来 | 106.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 安信证券策略优选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信资管策略优选1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-04-02 |
| 投资策略： | 本集合计划根据对宏观经济形势、货币政策、行业及企业盈利和信用状况、债券市场供求关系等 的动态分析,在限定投资范国内,跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期对各类资产配置比 例进行动态调整。 |
| 投资范围： | (1)沪深交易所依法发行上市的股票(包括科创板、新股申购)、港股通标的股票: (2) 交易所、银行问债券市场公开发行的债券或非公开发行的债券,包括但不限于国债、地方 政府债、金融债、央行票据、企业/公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向 债务融资工具、非公开发行私募债、资产支持证券、资产支持票据、同业存单、金融机构次级债、可 转换公司债券、可交换债券、债券正逆回购、银行存款以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权 类资产; (3) 股指期货、国债期货、商品期货、交易所期权等标准化商品及金融衍生品: (4) 股票型公募证券投资基金(含ETF 场外申赎及场内买卖、LOF) 、债券型公募证券投资基金、 货币型公募证券投资基金。 本集合计划可以开展融资融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在展行适当程序后,可以将其纳 入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡红伟 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 |
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