- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-20 0.0095 2 2025-03-17 0.009 3 2024-12-12 0.09 4 2024-09-09 0.0105 5 2024-06-05 0.0121
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0000
成立以来
46.71%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0000 | 1.3084 |
| 2025-06-26 | 1.0009 | 1.3093 |
| 2025-06-25 | 1.0011 | 1.3095 |
| 2025-06-24 | 1.0011 | 1.3095 |
| 2025-06-23 | 1.0011 | 1.3095 |
| 2025-06-20 | 1.0005 | 1.3089 |
| 2025-06-19 | 1.0098 | 1.3087 |
| 2025-06-18 | 1.0086 | 1.3075 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.34% | 2.50% |
| 近3月 | 0.65% | 1.25% |
| 近6月 | 1.77% | 0.03% |
| 近1年 | 11.63% | 13.71% |
| 近2年 | 17.00% | 2.44% |
| 近3年 | 22.16% | -12.24% |
| 今年来 | 1.71% | 0.03% | 成立来 | 46.71% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-20 | 0.0095 |
| 2 | 2025-03-17 | 0.009 |
| 3 | 2024-12-12 | 0.09 |
| 4 | 2024-09-09 | 0.0105 |
| 5 | 2024-06-05 | 0.0121 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 发行运作 | 2024-09-06 | |
| 收益分配 | 2024-09-06 | |
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 人事变更 | 2024-06-28 | |
| 发行运作 | 2024-06-04 |
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