- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2374 | 1.2374 |
| 2025-06-26 | 1.2374 | 1.2374 |
| 2025-06-25 | 1.2374 | 1.2374 |
| 2025-06-24 | 1.2300 | 1.2300 |
| 2025-06-23 | 1.2300 | 1.2300 |
| 2025-06-20 | 1.2303 | 1.2303 |
| 2025-06-19 | 1.2304 | 1.2304 |
| 2025-06-18 | 1.2323 | 1.2323 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.36% | 2.15% |
| 近3月 | 0.24% | -0.27% |
| 近6月 | 0.38% | -1.49% |
| 近1年 | 0.50% | 13.54% |
| 近2年 | 1.36% | 1.98% |
| 近3年 | 0.55% | -11.76% |
| 今年来 | 0.30% | -0.33% | 成立来 | 23.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 无 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东兴双债轮动集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东兴双债轮动 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2019-03-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 戴鹏飞,刘纲 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-05-28 | |
| 定期报告 | 2024-02-01 | |
| 其它公告 | 2023-11-16 | |
| 定期报告 | 2023-10-31 |
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