- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-20）
2.1915
成立以来
119.15%
2025-06-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.1915 | 2.1915 |
| 2025-06-13 | 2.2119 | 2.2119 |
| 2025-06-12 | 2.2354 | 2.2354 |
| 2025-06-11 | 2.2298 | 2.2298 |
| 2025-06-10 | 2.2183 | 2.2183 |
| 2025-06-09 | 2.2307 | 2.2307 |
| 2025-06-06 | 2.2135 | 2.2135 |
| 2025-06-05 | 2.2123 | 2.2123 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.59% | 2.15% |
| 近3月 | 1.28% | -0.27% |
| 近6月 | 7.55% | -1.49% |
| 近1年 | 39.18% | 13.54% |
| 近2年 | 26.96% | 1.98% |
| 近3年 | 32.38% | -11.76% |
| 今年来 | 12.55% | -0.33% | 成立来 | 119.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划收益分配日、委托人退出日或计划终止日，管理人对年化收益率超过10%的部分计提10%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 海通远见1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通远见1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-03-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵翀 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-07-10 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-01-31 | |
| 定期报告 | 2024-01-30 |
富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认