- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-11-01 0.1423
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0878
成立以来
24.18%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0878 | 1.2301 |
| 2025-06-26 | 1.0874 | 1.2297 |
| 2025-06-25 | 1.0876 | 1.2299 |
| 2025-06-24 | 1.0870 | 1.2293 |
| 2025-06-23 | 1.0868 | 1.2291 |
| 2025-06-20 | 1.0865 | 1.2288 |
| 2025-06-19 | 1.0865 | 1.2288 |
| 2025-06-18 | 1.0866 | 1.2289 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | 2.15% |
| 近3月 | -1.09% | -0.27% |
| 近6月 | -1.21% | -1.49% |
| 近1年 | -2.16% | 13.54% |
| 近2年 | 0.77% | 1.98% |
| 近3年 | 3.79% | -11.76% |
| 今年来 | -0.94% | -0.33% | 成立来 | 24.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划管理人于本集合计划分红日、委托人退出日和本集合计划终止日提取超过业绩报酬计提基准5%（不含）以上部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 安信证券债券增利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信证券债券增利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-01-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类资产。固定收益类资产应为符合《指导意见》、《管理办法》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具等。具体包括:银行存款、大额存单、同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债)、债券回购、公司债(含非公开发行)、企业债(含非公开发行)、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)优先级、可转债、分离交易可转债、可交换债、债券型公募基金、货币市场基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈翔,赵雪飞 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 |
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