- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-29 0.126 2 2020-12-31 0.818
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-20）
1.1850
成立以来
130.95%
2025-06-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1850 | 2.1290 |
| 2025-06-16 | 1.1910 | 2.1350 |
| 2025-06-13 | 1.1890 | 2.1330 |
| 2025-06-06 | 1.1920 | 2.1360 |
| 2025-05-30 | 1.1850 | 2.1290 |
| 2025-05-23 | 1.1900 | 2.1340 |
| 2025-05-16 | 1.1880 | 2.1320 |
| 2025-05-15 | 1.1920 | 2.1360 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.42% | 2.50% |
| 近3月 | -1.58% | 1.25% |
| 近6月 | -0.84% | 0.03% |
| 近1年 | -5.28% | 13.71% |
| 近2年 | -17.02% | 2.44% |
| 近3年 | -17.07% | -12.24% |
| 今年来 | 0.51% | 0.03% | 成立来 | 130.95% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，15% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-12-29 | 0.126 |
| 2 | 2020-12-31 | 0.818 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 瑞凯量化1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 瑞凯量化1号 |
| 产品类型： | 管理期货 |
| 成立时间： | 2018-12-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行及上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、货币市场基金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、沪深交易所或银行间市场发行及交易的可转换债券、证券交易所及期货交易所上市的期权及期货、证券交易所上市的权证。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 瑞锐投资管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 袁磊,朱文超 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 瑞锐投资管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-05-06 | |
| 发行运作 | 2024-02-06 | |
| 产品销售 | 2024-01-25 | |
| 定期报告 | 2023-11-10 | |
| 定期报告 | 2023-07-17 |
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