- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-05-07 0.009 2 2025-02-05 0.0083 3 2024-10-25 0.0088 4 2024-07-22 0.0105 5 2024-04-17 0.0114
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0084
成立以来
36.25%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0084 | 1.3116 |
| 2025-06-26 | 1.0084 | 1.3116 |
| 2025-06-25 | 1.0084 | 1.3116 |
| 2025-06-24 | 1.0085 | 1.3117 |
| 2025-06-23 | 1.0085 | 1.3117 |
| 2025-06-20 | 1.0082 | 1.3114 |
| 2025-06-19 | 1.0081 | 1.3113 |
| 2025-06-18 | 1.0077 | 1.3109 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.27% | 2.50% |
| 近3月 | 1.07% | 1.25% |
| 近6月 | 2.02% | 0.03% |
| 近1年 | 3.45% | 13.71% |
| 近2年 | 8.39% | 2.44% |
| 近3年 | 13.49% | -12.24% |
| 今年来 | 1.94% | 0.03% | 成立来 | 36.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.025% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-05-07 | 0.009 |
| 2 | 2025-02-05 | 0.0083 |
| 3 | 2024-10-25 | 0.0088 |
| 4 | 2024-07-22 | 0.0105 |
| 5 | 2024-04-17 | 0.0114 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 江海证券会宁睿享集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 江海证券会宁睿享 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-01-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划投资于国内依法发行的固定收益类品种,包含且不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行公司债等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据(ABN)、资产支持证券、非公开定向债务融资工具(PPN)、可转债、可交换债、债券回购、银行存款、协议存款、大额可转让存单、同业存单、现金、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金。信用风险缓释工具(含信用违约互换CDS、信用风险缓释合约CRMA、信用风险缓释凭证CRMW、信用联结票据CLN等)、国债期货、利率互换等金融衍生品及中国证监会规定的投资品种。本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债形成的股票等。因上述原因持有的股票等权益类资产,本集合计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 江海证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔虹,李彪,宋坤元 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司大连市分行 |
| 发行人： | 江海证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 收益分配 | 2024-07-22 | |
| 人事变更 | 2024-06-28 | |
| 定期报告 | 2024-05-09 | |
| 定期报告 | 2024-04-23 |
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