- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-27 0.07 2 2020-06-29 0.036 3 2019-12-27 0.049
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.1731
成立以来
36.26%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.1731 | 1.3281 |
| 2025-06-27 | 1.1729 | 1.3279 |
| 2025-06-26 | 1.1724 | 1.3274 |
| 2025-06-25 | 1.1725 | 1.3275 |
| 2025-06-24 | 1.1723 | 1.3273 |
| 2025-06-23 | 1.1720 | 1.3270 |
| 2025-06-20 | 1.1715 | 1.3265 |
| 2025-06-19 | 1.1713 | 1.3263 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | 2.50% |
| 近3月 | 1.41% | 1.25% |
| 近6月 | 0.95% | 0.03% |
| 近1年 | 1.99% | 13.71% |
| 近2年 | 9.29% | 2.44% |
| 近3年 | 11.03% | -12.24% |
| 今年来 | 0.95% | 0.03% | 成立来 | 36.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.125% |
| 业绩报酬： | 管理人可以在集合计划收益分配日、集合计划份额退出日以及集合计划终止日计提业绩报酬，管理人对超出业绩报酬计提基准部分提取50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-09-27 | 0.07 |
| 2 | 2020-06-29 | 0.036 |
| 3 | 2019-12-27 | 0.049 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 恒泰稳健添富1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-12-27 |
| 投资策略： | 资产配置策略、债券投资策略、现金及准现金类资产投资策略、基金投资策略、国债期货投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产、货币市场工具及债券型公募基金等占资产总值的80-100%;(2)本集合计划投资于国债期货的面值轧差不得超过委托资产净值的15%,单边不超过委托资产净值的20%(托管人不对此项进行监督);(3)本集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 恒泰证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王钧弘 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 恒泰证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 发行运作 | 2024-08-23 | |
| 发行运作 | 2024-08-23 | |
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 发行运作 | 2024-07-18 | |
| 发行运作 | 2024-06-19 |
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