- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-03-03 0.0188 2 2024-08-22 0.0342 3 2024-02-20 0.0635 4 2023-08-07 0.0423 5 2023-01-30 0.0429
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0216
成立以来
55.26%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0216 | 1.4514 |
| 2025-06-26 | 1.0216 | 1.4514 |
| 2025-06-25 | 1.0220 | 1.4518 |
| 2025-06-24 | 1.0218 | 1.4516 |
| 2025-06-23 | 1.0211 | 1.4509 |
| 2025-06-20 | 1.0207 | 1.4505 |
| 2025-06-19 | 1.0204 | 1.4502 |
| 2025-06-18 | 1.0200 | 1.4498 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.77% | 2.15% |
| 近3月 | 1.82% | -0.27% |
| 近6月 | 2.17% | -1.49% |
| 近1年 | 4.35% | 13.54% |
| 近2年 | 15.48% | 1.98% |
| 近3年 | 24.65% | -11.76% |
| 今年来 | 2.07% | -0.33% | 成立来 | 55.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当委托人退出日、收益分配日或计划终止日，若年化收益率大于业绩比较基准时，管理人可从中提取管理人超额业绩报酬，提取比例为40%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-03-03 | 0.0188 |
| 2 | 2024-08-22 | 0.0342 |
| 3 | 2024-02-20 | 0.0635 |
| 4 | 2023-08-07 | 0.0423 |
| 5 | 2023-01-30 | 0.0429 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华创证券贵和五号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华创证券贵和五号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-11-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 现金、银行存款、政府债券、金融债、央行票据、同业存单、在国内银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、银登中心挂牌的资产支持证券、资产支持收益凭证等资产证券化产品、债券回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 华创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 和敬民 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华创证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 收益分配 | 2024-08-28 | |
| 收益分配 | 2024-07-25 | |
| 发行运作 | 2024-07-25 | |
| 定期报告 | 2024-07-25 | |
| 发行运作 | 2024-04-29 |
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