- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-02-26 0.1094 2 2024-03-05 0.2846 3 2018-11-02 0.018 4 2018-08-02 0.0076
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0457
成立以来
49.27%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0457 | 1.4654 |
| 2025-06-20 | 1.0451 | 1.4648 |
| 2025-06-13 | 1.0442 | 1.4639 |
| 2025-06-09 | 1.0436 | 1.4633 |
| 2025-06-06 | 1.0433 | 1.4630 |
| 2025-06-05 | 1.0431 | 1.4628 |
| 2025-06-04 | 1.0428 | 1.4625 |
| 2025-05-30 | 1.0422 | 1.4619 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | 2.15% |
| 近3月 | 1.02% | -0.27% |
| 近6月 | 1.56% | -1.49% |
| 近1年 | 3.10% | 13.54% |
| 近2年 | 10.78% | 1.98% |
| 近3年 | 16.35% | -11.76% |
| 今年来 | 1.52% | -0.33% | 成立来 | 49.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额持有期间年化收益率超过【业绩报酬计提基准】以上的部分提取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-02-26 | 0.1094 |
| 2 | 2024-03-05 | 0.2846 |
| 3 | 2018-11-02 | 0.018 |
| 4 | 2018-08-02 | 0.0076 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国盛资管国盛1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国盛资管国盛1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-05-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划资产投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国盛证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴赣 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国盛证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-23 | |
| 定期报告 | 2024-04-26 | |
| 收益分配 | 2024-04-02 | |
| 收益分配 | 2024-03-29 | |
| 定期报告 | 2024-02-07 |
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